Тарифи на депозитарне обслуговування інститутів спільного інвестування та інвестиційних фондів

Затверджено Тарифним комітетом (Протокол №18 від 25/09/2007 р.)

Ліцензії ДКЦПФР Серія АВ №318119 від 12.03.2007 р.

*Перелік послуг*	Вартість послуг, (грн.)*
1. Відкриття рахунку в цінних паперах:	50,00
2. **Абонентна плата за обслуговування рахунку:	40,00
3. Зберігання цінних паперів на рахунку (щомісячно, від сумарної номінальної вартості): до 1 млн. грн. до 10 млн. грн. понад 10 млн. грн.	0,005% 0,001%+40,00 0,0005%+90,00
4. Комісія за операцію за рахунком внаслідок переходу прав власності на ЦП: між депонентами Зберігача між депонентами різних Зберігачів	0,01%, але не менше 20,00 та не більше 200,00 0,02%, але не менше 30,00 та не більше 350,00
5. Переміщення ЦП без переходу прав власності внаслідок знерухомлення/матеріалізації, зарахування/списання з рахунку в іншого Зберігача	30,00
6. Проведення операції за принципом «поставка/одержання проти оплати»:	0,03%, але не менше 150,00 та не більше 450,00
7. Перереєстрація ЦП в номінальне утримування: Зберігача Депозитарію Перереєстрація ЦП в номінальне утримування з необхідністю проведення ідентифікації: Зберігачу Депозитарію	30,00 за операцiю 50,00 за операцiю 130 за операцiю 150 за операцiю
8. Матеріалізація ЦП знерухомлених на: Зберігача Депозитарій Матеріалізація ЦП з необхідністю проведення ідентифікації: Зберігача Депозитарія	30,00 за операцiю 50,00 за операцiю 130 за операцiю 150 за операцiю
9. Обтяження (зняття з обтяження) цінних паперів зобов’язаннями: на рахунку Депонента у Зберігача на рахунку Зберігача у Депозитарії	0,002% від номінальної вартості ЦП, min 200 грн. за операцію 0,002% від номінальної вартості ЦП, min 300 грн. за операцію
10. Зберігання документарних ЦП або їх сертифікатів	0,005%, але не менше 5,00 за бланк
11. Знерухомлення документарних ЦП на пред’явника	100,00
12. Надання інформації на вимогу Депонента про стан рахунку, проведені за рахунком операції:	10,00
13. Зміна реквізитів Депонента по рахунку Внесення інформації про керівника або розпорядника рахунком	10,00 50,00
14. Обслуговування Депонента в рамках договору інформаційний обмін виплата дивідендів (перерахування доходів) за цінними паперами повідомлення власника ЦП про збори акціонерів (факсом, e-mail)	5,00 0,5% від нарахованої суми дивідендів, але не менше 5,00 та не більше 200,00 5,00
15. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ та НПФ (завірення звітів в ДКЦБФР) один раз на рік один раз на квартал один раз на місяць	250,00 за операцiю 100,00 за операцiю 75,00 за операцiю
16. Надання згоди на використання коштів, що становлять активи ІСІ для ІСІ, розрахункові рахунки яких відкриті в VAB Банк для ІСІ, розрахункові рахунки яких відкриті в інших банках	10,00 за операцiю 20,00 за операцiю
17. Проведення операцій після операційного дня Зберігача за заявкою Депонента (в робочі дні - з 16.00 до 19.00, у п’ятницю та передсвяткові дні - з 15.00 до 18.00)	тариф Депозитарію ОАО «МФС» + 100 грн. за кожен час подовження ОД
18. Відміна розпорядження на проведення операції	20,00

*Вартість послуг розраховується в національній валюті на перше число місяця, наступного за розрахунковим.

**Абонентна плата не нараховується при нульових залишках на рахунку в ЦП за умови відсутності заборгованості.

Примітки:

можлива передплата депозитарних послуг;
проведення операцій за рахунком у цінних паперах Депонента в скорочені строки (терміновість проведення операції) – за подвійним тарифом Зберігача на послугу, зазначену в пп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15.

Версiя для друку