| Назва розділу документів |
Назва документу |
| Документи, необхідні для проведення попереднього розрахунку ліміту факторингу |
| Документи Клієнта (засвідченні підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою Клієнта) |
- Анкета-заявка клієнта на отримання послуг факторингу (за формою банку, у т.ч. в електронному вигляді)
- Копії договорів купівлі-продажу, поставки товарів, надання послуг тощо по Дебіторах, заборгованість яких планується відступити Фактору
- Оборотно-сальдові відомості в розрізі Дебіторів, заборгованість яких планується відступити Фактору, по рахунках: 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” за останні 6 місяців (у т.ч. в електронному вигляді).
|
| Документи, необхідні для прийняття рішення щодо встановлення ліміту факторингу |
| Установчі та реєстраційні документи Клієнта (засвідченні підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою Клієнта) |
- Статут клієнта з усіма доповненнями та змінами
- Установчий договір клієнта з усіма доповненнями та змінами
- Свідоцтво про державну реєстрацію клієнта
- Довідка про внесення підприємства до ЄДРПОУ
- Протокол (витяг з протоколу, наказ) про призначення керівника і головного бухгалтера.
- Паспорти керівника та головного бухгалтера підприємства.
- Довідка з Державної податкової інспекції про взяття підприємства на облік.
- Довідка від підприємства про відсутність змін на дату подання такої довідки в установчих та реєстраційних документах із зазначенням дати державної реєстрації діючої редакції статуту, а також підтвердження повноважень органів управління із зазначенням реквізитів протоколів, якими були затверджені такі органи (спостережна рада, правління, дирекція, президія, директор, інші) (додаток 1).
- Рішення компетентного органу відповідно до установчих документів Клієнта про згоду на отримання послуг факторингу (додаток 2).
|
| Фінансові та комерційні документи Клієнта / Дебітора (засвідченні підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою Клієнта / Дебітора) |
- Баланси (Форма№1) підприємства за останні три звітні періоди (кварталів) та два останні роки з відміткою органу статистики України.
- Звіти про фінансові результати та їх використання (Форма№2) за останні три звітні періоди (кварталів) та два останні роки з відміткою органу статистики України.
- Звіт про рух грошових коштів (Форма№3) за останні два роки з відміткою органу статистики України.
- Оборотно-сальдові відомості по рахунках: 31 “Рахунки в банках”, 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” за останні 6 місяців.
- Довідки з обслуговуючих банків про наявність/відсутність заборгованості по кредитах і нарахованих доходів за ними із зазначенням строків виникнення та погашення (в разі необхідності). В разі ненадання іншими банками довідок про кредитну заборгованість — договори кредиту та застави/ іпотеки.
|
| Фінансові та комерційні документи Дебіторів (копії, засвідченні підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою Клієнта) |
- Договори поставки товарів по Дебіторах, заборгованість яких планується відступити Фактору, що діяли останній рік.
- Довідка про внесення підприємства до ЄДРПОУ для кожного Дебітора.
|
| Документи, що надаються VAB після прийняття рішення та підписання договору факторингу |
| Документи, що підтверджують факт здійснення поставки |
- Оригінали діючих договорів (купівлі-продажу, поставки, про надання послуг тощо), укладеними з дебіторами, з усіма змінами та доповненнями:
- Документи, що підтверджують факт поставки товарів:
- Оригінали прибутково — видаткові накладні (підписані двома сторонами)
- Копії довіреності на отримання товару (засвідчену підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою Клієнта)
- товарно-транспортні накладні
- Оригінали документів, що підтверджують факт надання послуги (акти, звіти про надані послуги тощо)
|
Версiя для друку