Документи

Документи, необхідні для прийняття рішення про встановлення ліміту овердрафту:

Лист — звернення Клієнта.
Анкета Клієнта VAB (в електронному вигляді та на паперовому носії).
Копії Балансів підприємства за останні чотири звітні дати (квартали) з відміткою органу статистики України.
Копії Звітів про фінансові результати та їх використання за останні чотири звітні дати (квартали) з відміткою органу статистики України.
Оборотно-сальдова відомість (у розрізі кореспондуючих рахунків) по рахунку 31 за останні 6 місяців (в електронному вигляді та на паперовому носії);
Копія нотаріально засвідченого установчого договору зі всіма змінами та доповненнями до нього.
Копія нотаріально засвідченого статуту юридичної особи зі всіма змінами та доповненнями до нього.

Документи, необхідні для проведення юридичної експертизи та оформлення Договору про надання кредиту в формі овердрафт/Договору забезпечення:

Довідки Банків про залишок заборгованості та відсутність простроченої заборгованості по кредитних операціях.
Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
Нотаріально засвідчена копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Нотаріально засвідчена копія довідки про взяття на облік платника податків.
Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, протоколів зборів засновників, рішень компетентних органів відповідно до установчих документів), що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів
Довідка від Клієнта про відсутність змін на дату подання такої довідки в установчих та реєстраційних документах із зазначенням дати державної реєстрації діючої редакції статуту, а також підтвердження повноважень органів управління із зазначенням реквізитів протоколів, якими були затверджені такі органи (спостережна рада, правління, дирекція, президія, директор, інші).
Рішення компетентного органу відповідно до установчих документів Клієнта про згоду на отримання овердрафту (наприклад, протокол зборів засновників (акціонерів, учасників)).
Нотаріально засвідчені картки зі зразками підписів та відбитком печатки.
Ксерокопії паспортів та довідок про Присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб Клієнта, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів (ці документи можуть бути завірені власником паспорту, якщо ксерокопії зроблені в присутності співробітника відділу залучення корпоративних клієнтів VAB ).
Для застави товарів, готової продукції, запасів:
- Виписка з балансового рахунку, на якому обліковуються зазначені оборотні активи на поточну дату, в якій зазначається:
  - Найменування;
  - Кількість;
  - балансова вартість за одиницю;
  - загальна балансова вартість;
  - Місцезнаходження (адреса).
- Довідка підприємства про залишки оборотних активів, що передаються в заставу за останні 6 місяців.
Для застави обладнання/інших основних засобів:
- Виписка з балансового рахунку, на якому обліковується зазначені основні засоби на поточну дату, в якій зазначається:
  - Найменування;
  - Кількість;
  - балансова вартість за одиницю (первісна, залишкова балансова вартість, знос);
  - загальна залишкова балансова вартість;
  - Рік придбання/постановки на баланс;
  - Місцезнаходження (адреса).
- Правовстановлюючі документи на зазначені основні засоби — копії документів, що підтверджують право власності на оборотні активи (договір або контракт, рахунок, накладна або акт прийому передачі, платіжне доручення про оплату, податкова накладна, у разі поставки з-за кордону — митна декларація, а також відомості про сплату митних зборів і ПДВ).
Для застави майнових прав на торгівельну виручку:
- Копія договору/контракту з додатковою угодою про зміну банківських реквізитів на реквізити ВАТ ВіЕйБі Банк;
- Довідка про виконання договору/контракту.

* Документи/копії документів, які подаються клієнтом повинні бути засвідчені уповноваженими особами клієнта та скріплені печаткою (крім нотаріально засвідчених копій).

Версiя для друку