Документи

Для відкриття юридичним особам поточних рахунків в національній і іноземних валютах Вам необхідно надати наступні документи:

Статут підприємства — нотаріально завірена копія.
Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства — копія, завірена нотаріально або органом, який його видав.
Довідка, яка підтверджує, що підприємство знаходиться на обліку в податкових органах (форма 4-ОПП), — копія, завірена податковими органами, нотаріально або уповноваженим співробітником банку — за наявності оригіналу.
Довідка Міністерства статистики України про внесення до єдиного державного реєстру підприємств і організацій (нова форма з кодами зовнішньоекономічної діяльності) — копія, завірена органом, який його видав, нотаріально або уповноваженим співробітником банку — за наявності оригіналу.
Копію документа, який підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, завірена органом, який його видав, нотаріально або уповноваженим співробітником банку — за наявності оригіналу.
Страхове свідоцтво про реєстрацію страхувальника в робочих органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань — копія, завірена органом, який його видав, нотаріально або уповноваженим співробітником банку — за наявності оригіналу.
Копія протоколу зборів засновників про обрання керівника підприємства і наказ про призначення керівника, завірені печаткою і підписом керівника.
Копія наказу про призначення головного бухгалтера, завірена печаткою і підписом керівника.
Паспорти і довідки про привласнення ідентифікаційного коду для осіб, відповідальних за проведення операцій по рахунку, копії яких завіряються підписом їх власника.
Копії паспорта і довідки про привласнення ідентифікаційного коду засновника — фізичної особи, завірені підписом самого засновника, керівника підприємства і друком.
Лист на Директора філіалу VAB з проханням дозволити роботу по поточному рахунку без печатки на термін, необхідний для її виготовлення (за відсутності печатки на момент відкриття рахунку).
Заява на відкриття рахунку (бланк банку).
Договір на відкриття рахунку і здійснення розрахунковий-касового обслуговування (бланк банку).
Картки (бланк банку) із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, і відтисненням печатки підприємства — нотаріально завірені (2 екз.).
Відповідно до Інструкції НБУ "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземних валютах", документи на відкриття або переоформлення поточних рахунків надають в банк особи, що мають право першого і другого підписів з обов'язковим пред'явленням паспортів і ідентифікаційного коду. Витратні операції по рахунку розпочинаються з дня отримання банком від клієнта або податкової інспекції повідомлення про взяття рахунку на облік податковими органами.

Для відкриття окремим підрозділом поточного рахунку в національній і іноземних валютах Вам необхідно надати наступні документи:

Заяву про відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа.
Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником страхових внесків. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом.
Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Копію належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ.
Копію довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав відповідну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі державної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
Картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ. До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким відповідно до законодавства України і відповідними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів.
Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копії відповідних документів, що підтверджують реєстрацію відокремленого підрозділу у відповідному органі Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Ці копії мають бути засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація.

Для відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду в національній і іноземних валютах Вам необхідно надати наступні документи:

Заява про відкриття поточного рахунку (доповнення 1), підписане уповноваженим засновниками (учасниками) особою;
Копія статуту, завірена нотаріально;
Рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядливого підпису під час проведення грошових операцій по цьому рахунку, яке оформляється у формі довіреності, завіреної нотаріально (якщо хоч би одним із засновників є фізична особа).
Картка із зразками підписів, яку підписує особа, що має право на відкриття рахунку для формування статутного фонду. Картка приймається без відбитку печатки і завіряється підписом уповноваженого працівника банку.
Копія паспорту і довідки про привласнення ідентифікаційного коду засновника — фізичної особи, завірені підписом самого засновника і довіреної особи.
Паспорт і ідентифікаційний код особи, якій надано право відкривати рахунок для формування статутного фонду.

Для відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті нерезиденту — інвесторові розпорядники рахунку особисто подають банку наступні документи:

Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково наголошується, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції до України;
Копія легалізованої або засвідченої проставленим апостилем витягу з торгового, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчені нотаріально. Від іноземного інвестора — фізичної особи цей документ не вимагається;
Копія легалізованої або засвідченої проставленим апостилем довіреності на ім'я осіб, які мають право відкривати і розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;
Картка із зразками підписів і відбитком печатки або картка із зразками підписів, засвідчена нотаріально.

Версiя для друку